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民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告

2019-10-25 18:55:23 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:2309次

公告发布日期:2019年9月26日

1基本信息公告

注:1 .根据民生殷新增纯债券证券投资基金合同的规定,基金管理人可以在满足相关基金分红条件的前提下,根据实际情况分配收益。具体分配方案以公告为准。基金合同生效不足3个月的,不得进行收入分配;

2.该分红方案:每10只基金份额0.143元。

与股息相关的其他信息

注:1 .基金受托人兴业银行有限公司已对收益分配方案进行了审核。

2.奖金将于2019年9月30日从基金托管账户中提取。

3 .其他需要提示的事项

3.1权益登记日(包括权益登记日)后购买的基金份额不享有该股息利息,而权益登记日申请赎回的基金份额享有该股息利息。

3.2由于本次分红导致基金净值发生变化,基金的风险收益特征不会发生变化,基金的投资风险不会降低或增加。

3.3投资者可以在基金开放日交易期间修改销售网点的分红方式。本次股利分配的确认方法将基于投资者在股权登记日(不含股权登记日)前最后一次选择的成功股利分配方法。如需修改股利分配方式,必须在权益登记日(权益登记日除外)之前到销售网点办理变更手续。

3.4如果投资者已在多家销售机构购买本基金,任何销售机构对基金份额股利分配方式的变更,仅适用于销售机构指定交易账户下委托的基金份额。

3.5资金收入分配过程中发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。为保护投资者利益,当投资者现金股利低于5元时,基金登记机构可以自动将基金份额持有人的现金股利转换为相应的基金份额。股息再投资的计算方法按照民生银行基金管理有限公司开放式基金业务规则执行

3.6投资者如欲了解此次分红的具体情况,可向基金销售机构或公司客服中心查询。

1)民生嘉荫基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn

2)民生嘉荫基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免费)

3.7风险提示:基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资公司基金时,应仔细阅读每只基金的基金合同、招股说明书和其他信息。要求投资者关注投资风险。

本公告的解释权属于基金经理。

民生皇家基金管理有限公司

2019年9月26日

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