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易方达生物科技B净值上涨8.29% 请保持关注

2019-10-30 07:24:40 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:1017次

金融基金10月11日讯——易方达生物科技有限公司今天上涨9.99%,至117,100元。截至目前,该基金的场内价格为1.332元,场外净值为1.3645元,较前一交易日上涨8.29%,升水率为-2.38%,价格杠杆为2.056,净值杠杆为1.690,母基金当前净值为1.1904,基金跟踪指数为cswd生物系,母基金实际跌水率为49.15%,涨水率为49.15%

金融基金数据显示,该基金1月份净值增长3.95%,3个月增长28.54%,6月份增长17.51%,近年增长69.80%,自成立以来累计净值为-,同期跟踪指数增长4.86%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年6月1日。请投资者注意。

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