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无锡上机数控股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

2019-10-31 13:55:45 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:3072次

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

无锡计算机数控有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用报告条例》(简媜发字[2007年第500号)的规定,报告了截至2019年6月30日前次募集资金的使用情况:

一、前次募集资金基本情况

(a)上一次筹集的资金数额和资金到达的时间

经中国证券监督管理委员会《关于批准无锡计算机数控有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发〔2018〕1957号)批准,公司于2018年12月以每股34.10元的价格发行了3150万股人民币普通股(a股),募集资金总额为107415万元。主承销商郭进证券有限公司扣除承销费和推荐费135,713,141.83元后,于2018年12月25日将938,436,858.17元汇入公司账户。扣除其他发行费用35,872,452.23元后,公司实际募集资金净额为902,564,405.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股份募集资金的实收情况进行了审验,并出具了“新包惠字[2018年第16001号”的《验资报告》。

(二)前次募集资金账户的存款情况

截至2019年6月30日,公司以往募集资金的银行账户列示如下:

金额单位:人民币元

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,公司制定了《无锡计算机数控有限公司募集资金专用存储和使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况。 根据管理制度,公司将募集资金存入专用账户,并在银行设立募集资金专用账户。公司与保荐机构郭进证券有限公司于2018年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡湖大支行、南京银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签署了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。

二.以往募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况表

上一次募集资金使用情况对照表,请参见本报告附件1。

(二)以往募集资金实际投资项目的变化

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体、增加子公司资本金的议案》,同意终止原募集投资项目“精密数控机床生产线扩建项目”(以下简称“原募集投资项目”), 并将剩余募集资金3.678221亿元(具体金额以转让日募集资金专户余额为准)用于新项目“包头年产5gw单晶硅提拉生产项目(一期)”建设。 同时,为提高募集资金的使用效率和投资回报,公司增加红原包头为“补充营运资金”项目的主要实施主体,并投入8000万元募集资金。

以上详情请参见本公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于变更部分投资项目、增加部分投资项目实施主体、增加子公司资本金的公告》。

(三)实际总投资与前期筹资项目承诺的差异及其原因

截至2019年6月30日,公司以往的融资相关投资项目仍处于建设投资期。

(四)转让或置换以前募集的资本投资项目

2019年1月14日,公司第二届董事会第12次会议和第二届监事会第10次会议分别审议通过了《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,一致同意用募集资金41,531,989.72元替代已预投资项目自筹资金41,531,989.72元。公司监事会、独立董事和保荐机构均已明确表示同意。公司已于2019年1月17日转移上述募集资金。

(五)临时闲置募集资金的使用

公司于2019年1月14日召开了2019年第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司募集投资项目建设和正常运营的前提下,使用总额不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,并适当购买安全性高、流动性好、符合保本协议的理财产品或存款产品。投资产品的期限不得超过12个月。在上述限额内,资金可以循环使用。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了意见。

截至2019年6月30日,公司募集资金购买的金融产品如下:

注:公司在不同时间点的自有资金现金管理余额不超过董事会对相关事项的授权范围。

三、以往筹集的资金投资于项目产生的经济效益

截至2019年6月30日,所有投资项目仍处于建设期,无经济效益。

四、以前筹集的资金投资于资产运营项目

截至2019年6月30日,本公司未以资产认购此前募集资金的股份。

五、前次募集资金实际使用信息披露控制情况

公司以前募集资金的使用与公司定期报告和其他信息披露中的相关披露没有区别。

特此宣布。

无锡计算机数控有限公司董事会

2019年9月17日

附表1

前次募集资金使用情况表

截至2019年6月30日

编制单位:无锡电脑数控有限公司金额单位:万元

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