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华夏鼎泰六个月定期开放债券型 发起式证券投资基金第四次分红公

2019-11-04 11:33:10 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:2967次

公告发布日期:2019年9月23日

1基本信息公告

注:截至基准日,华丁霞泰六个月定期债券的基金份额为0。这一次,只有华丁霞泰的6个月定期债券将获得股息。根据华夏太丁六个月定期开放式债券型发起证券投资基金基金合同的约定,基金每年最多分配12次收益,每次收益分配比例不低于可分配利润的20%,前提是满足分红条件。截至基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10期华丁霞泰六个月定期公开债券的可分配金额为0.025元。

与股息相关的其他信息

注:选择现金分红方式的投资者的分红将于2019年9月25日从基金托管账户中提取。

3 .其他需要提示的事项

3.1基金目前处于封闭运营期,不办理认购和赎回业务(股息再投资除外)。基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不出售给个人投资者。

3.2投资者根据基金交易代码向任何销售机构提出的变更股利分配方式的申请,只对投资者在销售机构指定交易账户下的基金份额有效,不变更投资者在其他销售机构的基金份额的股利分配方式。如果投资者希望改变其他销售机构的基金份额股利分配方式,需要根据基金交易代码通过其他销售机构的交易账户提交变更股利分配方式的业务申请。

3.3投资者可通过公司网站(www.chinaamc.com)或客服电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确。如果不正确或希望改变股利分配方式,应在股权登记日(不含股权登记日)之前到销售网点办理变更手续。这种股利支付方式以股权登记日(不包括股权登记日)之前投资者选择的最后一种股利支付方式为准。

特此宣布

华夏基金管理有限公司

2010年9月23日

华夏基金管理有限公司关于新中国证券金牛(北京)投资咨询有限公司作为部分开放式基金委托代理的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国证券金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中国证券金牛”)签订的委托协议,投资者可以从2019年9月23日起通过中国证券金牛申请购买、赎回、转换和定期定额购买华夏财富货币市场基金的a股(000343)和a股(002936)。

请遵循基金合同、招股说明书及其更新、公司发布的相关公告以及中国证券金牛公司关于投资者在中国证券金牛公司开展上述基金相关业务需要提交的额度、具体程序、规则和文件的相关规定。请遵守金牛座业务处理状况的相关规定。

投资者可以通过以下渠道查询详情:

(1)中国证券金牛客户服务电话:4008-909-998;

中国证券金牛座网站:www.jnlc.com;

(2)公司客服电话:400-818-6666;

我们的网站:www.chinaamc.com。

可通过公司网站上公布的《中国资产管理有限公司开放式基金代理名单》查询公司开放式基金的代理情况。

2001年9月23日

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