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许昌远东传动轴股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公

2019-11-06 21:55:05 来源:木港资讯 作者:网站编辑 阅读:2271次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

许昌远东传动轴有限公司(以下简称“本公司”)已获中国证券监督管理委员会《关于批准许昌远东传动轴有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发〔2019〕1492号)批准。公司已向社会发行839.7万股a股可转换公司债券,每股面值100元。募集资金总额为人民币893,700元。000.00元,扣除发行费用15,661,250.00元,募集资金净额为878,038,750.00元。

上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《许昌远东传动轴有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(大华晏子[2019)000394号。公司对募集资金实行专户存储管理。

公司于2019年9月18日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的议案》。

二.签署《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,要求公司对募集资金实行专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,经公司董事会授权,公司(以下简称“甲方”)分别与招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限公司许昌分行(以下简称“开户银行”、“乙方”)和保荐人(以下简称“丙方”)开立了募集资金专用账户,并签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),具体如下

1.(1)银行名称:招商银行股份有限公司许昌支行

账户名称:许昌远东传动轴有限公司

银行账号:955010376666

用途:年产200万套高端传动轴智能制造生产线项目

(2)银行名称:中原银行股份有限公司许昌支行

账户名称:许昌远东传动轴有限公司

银行账号:4110021050023701

目的:补充周转金项目

2.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。丙方按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和甲方制定的募集资金管理制度履行监管职责,有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方在现场调查甲方的同时,应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.甲方授权丙方、张捷、黄俊义指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

5.乙方应每月(每月10日前)向甲方出具报表,并抄送丙方。乙方应确保报表真实、准确、完整。

6.如果甲方在一次或12个月内从专用账户提取1000万元以上(根据较低原则确定在1000万元或募集资金净额的5%之间),乙方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十一条的要求书面通知甲、乙双方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.若乙方连续三次未向丙方出具对账单或通知丙方专用账户有大额提款,且乙方未配合丙方调查专用账户,甲方有权单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效,自专用账户资金全部用完,丙方监管期结束(2020年12月31日)后失效。

三.供参考的文件

1.公司、开户银行和华创证券签署的《募集资金三方监管协议》;

特此宣布。

许昌远东传动轴有限公司

董事会

2019年10月9日

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